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永泰能源违约后,召开了一次媒体会议-将实施240亿英镑的债转股

作者:第一配资网
来源:http://www.65809.net
日期:2020-11-24 08:11:52
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永泰能源违约后,召开了一次媒体会议-将实施240亿英镑的债转股

  

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永泰能源违约后召开媒体会:将实施240亿债转股

 

  “永泰能源和永泰集团在生产经营上没有问题。债务违约的第一个原因是反省自己。在企业发展中,债务的规模和比率没有得到很好的控制。7月8日,在永泰能源一期短期财务违约三天后,永泰集团董事长兼永泰能源实际控制人王广西在北京召开了一次媒体会议,并在会上向记者表示。

  7月5日,永泰能源(600157。永泰集团上市公司上海)于2017年发行了第四笔短期融资券“17永泰能源CP004”,金额为15亿元,未能支付,构成违约。由于公司现有债券规模高达240亿元,负债总额高达721亿元,违约消息引起了市场的极大关注。

  至于违约的直接原因,王广西在会上作了详细的解释。主要是由于最近一次债券发行失败。原计划是发行10亿元债券,实现15亿元赎回。“原来的投资者也承诺购买,而一家大型国有金融机构也承诺发行70%的债券,剩下的30%将由自配资金承销。然而,当天的认购额仅为2.8亿元,发行被取消。”。

  王广西还表示,永泰能源负债规模为721亿元,负债率为72.3%,处于较高水平,略高于一些大型国有企业。受去杠杆化等宏观因素影响,民营企业发债困难,银行放贷也非常严重。

  王广西告诉《21世纪经济报道》,自2017年12月以来,该公司已从银行获得超过80亿元的贷款。“一些银行已经签署了所有的手续,但如果他们归还,他们将消失。”。

  根据永泰能源今年7月初发布的2018年第四期短期融资券募集说明书,截至2018年3月底,永泰能源的主要金融负债(短期贷款+应付票据+一年内到期的非流动负债+长期贷款+应付利息+应付债券+长期应付款)为730.41亿元,占总资产的68.12%。

  截至目前,公司未清偿直接债务融资余额为241.2亿元和5亿美元,其中短期融资券73亿元,公司债券78.9亿元,定向工具16.3亿元,中期票据53亿元,公司债券20亿元,海外债券5亿美元。

  至于下一个解决方案,王广西说它将采用这些方法。

  第一,稳定企业生产经营是根本。

  第二,积极瘦身,积极偿还出售的150亿资产。

  第三,积极与金融机构沟通,获取新的流动性支持。

  第四是实施240亿英镑的债转股。

  第五,可转换债券发行的股票是永泰能源和海德,其上市公司。

  王广西还在会上宣布,7月6日(星期五),该公司已与包括政策性银行、大型股份制银行和城市商业银行在内的五家银行达成战略合作协议,这五家银行承诺不放贷、继续放贷并给予一定的流动性支持。

  王广西还表示:“我敦促债权人、投资者、媒体和监管机构在公司陷入困境时给予我们支持。”我们真正从事的是工业,投资比例很小,外国投资不到5%。

  他还开玩笑说:“我会把债务处理好,把企业搞好。”我不会跑到天堂,我不会跳上楼。”。

  根据公开数据,2017年,永泰能源的营业收入为223.88亿元,毛利润为62.74亿元,利润总额为11.30亿元,净利润为8.67亿元,经营净现金流为45.82亿元,财务费用为36.14亿元。

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