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摩根士丹利资本国际的a股第二次扩张指日可待,海外投资银行唱空

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摩根士丹利资本国际的a股第二次扩张指日可待,海外投资银行唱空

  

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MSCI对A股二次扩容在即,海外投行掐点唱空

 

  据估计,截至5月底,约有300亿外资流入a股。有趣的是,就在未来的新外资到来之际,a股正处于大幅调整期,摩根士丹利半个月前审视了中国的态度,高调唱响了中国四大银行..。

  摩根士丹利资本国际的a股第二次扩张指日可待。

  周一,摩根士丹利资本国际在其官方网站上宣布,5月份半年度指数的审核结果将于美国东部时间5月13日晚11: 00,即北京时间5月14日(下周二)上午5: 00在其官方网站上公布。根据该计划,摩根士丹利资本国际第一批将a股纳入比例从5%提高至10%,并以10%的纳入系数纳入中国创业板a股市场。

  5月14日,摩根士丹利资本国际(MSCI)将在官方网站上公布新纳入和排除的股票名单。该指数评估的结果将在5月28日交易结束后生效。

  摩根士丹利资本国际在3月1日(北京时间)的公告中指出,将分三步提高a股包容系数。

  首先,在2019年5月的半年度指数回顾中,中国大盘股在指数中的包含系数从5%提高到10%,10%的包含系数被纳入中国创业板a股。

  第二,在2019年8月的季度指数回顾中,指数中所有中国大盘股的包含系数提高到15%。

  第三,在2019年11月的半年度指数回顾中,指数中所有中国大盘股的包含系数从15%提高到20%,而中国中盘股的包含系数提高了20%。

  机构:资本流入,a股可以预期!

  据CICC估计,大约有40亿美元(200-300亿人民币)将在5月底左右进入a股市场。

  据分析,在2019年和2020年,除了摩根士丹利资本国际的扩张,罗素金融时报和标准普尔道琼斯指数也计划纳入a股,这将进一步增加外资对a股的风险敞口。

  在最近的一份研究报告中,招商证券表示,考虑到摩根士丹利资本国际(MSCI)在5月底提高a股内含比率,以及富时罗素指数(FTSE Russell Index)在6月份安排a股内含比率,预计外国投资将在5月左右再次增加。

  根据中信证券研究报告,5月份的流入量预计将比4月份大幅增加。从第二季度到年底,预计外资将成为增量资本的绝对主体,增量资本预计将达到5241亿元。外资的流入节奏和配资方式将在年内对市场起到决定性的作用。

  就投资风格而言,Wind数据显示,自4月份以来,北行资本头寸比例增幅最大的前五个行业分别为银行、保险、消费、食品零售、汽车及零部件,增幅分别为0.6%、0.52%、0.36%、0.16%和0.15%。

  国泰君安报告认为,外资在行业偏好上非常固定,并继续偏好家电、餐饮、医药和电子产品;其次,在个股选择层面,符合外资一贯投资理念的“大市值”和“高净资产收益率”偏好,在未来外资继续流动时,比配资因素导致的“低估值”和“高股利”偏好更不容易逆转。换句话说,未来外资将继续流入市值大、净资产收益率高的个股。

  摩根士丹利“插刀”的意图是什么?

  有趣的是,在a股经历大幅下行调整、摩根士丹利资本国际(MSCI)第二次扩张指日可待的时候,摩根士丹利实际上高调唱了四大银行的歌。

  周二,摩根士丹利将中国银行的a股和h股评级下调至持有股票,目标价格分别为3.6元和4.1港元;将工行的a股评级下调至持股,目标价为6元;将中国建设银行的a股评级下调至持股,目标价为7.3元;中国农业银行的a股和h股评级被下调至控股,目标价分别为3.5元和4港元。

  为什么?

  摩根士丹利表示,中国政府近期的信贷政策不太可能得到维持,因为这类政策将对净息差、不良贷款和利润造成压力,尤其是对脆弱地区的银行而言。因此,2019-2020年中国银行业利润预测下调2%。

  事实上,四大银行的表现都非常稳定。

  工行的收入自2012年第一季度以来创下新高,收入增长率为19.42%,与2010年第一季度19.8%的增长率相当接近。

  2019年第一季度,农业银行实现营业收入1730.31亿元,同比增长11.01%;母公司净利润612.51亿元,同比增长4.28%。

  2019年第一季度,中国建设银行实现营业收入1870.66亿元,同比增长3.31%;归属于母亲的净利润为769.16亿元。

  2019年第一季度,中国银行实现净利润509.65亿元,同比增长4.01%。

  在估值方面,银行业的静态市盈率和市盈率是业内最低的,分别只有7.01倍和0.86倍,安全边际相对较高。

  更有趣的是,在4月17日发布的报告中,摩根士丹利将中国2019年至2020年的国内生产总值增长率分别修正了0.2个百分点,至6.5%和6.3%。

  当时,摩根士丹利这样表达了他对中国经济的看法。

  三月份,经济活动增长强于预期,主要受工业生产激增影响(三月份为8.5%,一至二月份为5.3%)。与此同时,零售额开始反弹(3月为8.7%,1-2月为8.2%),其中与住房相关的项目逐渐恢复,固定资产投资增长有所改善(3月1-2日为6.5%),特别是业内人士提到金融业开始好转,2018年第四季度和2019年Q1的增长率分别为6.3%和7%。

  那么,过去半个月左右发生了什么?

  根据评论,摩根士丹利的四大空行仅与摩根士丹利资本国际半个多月后的第二次a股扩张有关。毕竟,“砸”出来的坑可以导致更多的黄金。

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