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创建一个基金经理能力圈。基金公司探索投资风格的改进

作者:第一配资网
来源:http://www.65809.net
日期:2020-11-24 05:11:39
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创建一个基金经理能力圈。基金公司探索投资风格的改进

  

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打造基金经理能力圈基金公司探索投资风格细化

 

  据记者了解,一些基金公司开始改革股权投资部的结构。最近,广发基金将股权投资部分为三个部门:价值投资部、战略投资部和成长投资部,北京一家大型基金公司也做了类似的调整。业内人士认为,创建一个基金经理能力圈。基金公司探索投资风格的改进在基金公司层面构建一个具有详细投资风格的股权投资体系,可以使基金经理专注于自己的最佳领域,形成自己的能力圈,从而获得持续稳定的长期回报,也有助于避免基金公司陷入明星基金经理稀缺的困境。

  调整股权投资部的结构。

  据记者了解,广发基金于2018年底完成了股权投资部结构改革,将股权投资部分为价值投资部、战略投资部和成长投资部三个部门。投资部门重组后,广发基金的三个股权投资部门有了明确的定位。价格投资部重视估值和安全边际,通过净资产收益率、现金流、营运资金等指标选择优秀公司;成长投资部专注于成长行业,寻找优秀公司,并将未来发展空间不大的行业列入其负面清单;战略投资部将结合客户的风险回报定位,为客户提供风险回报配资的回报。

  巧合的是,北京的一家大型基金公司此前将股票投资部门分为三类:阿尔法、宏观配资和价值增长。所有的研究人员都被整合到研究部门,为不同投资风格的团队提供相应的服务。

  “投资风格细化的状态就像这个行业的过去、现在和未来。”米英基金FOF研究所所长施静说。事实上,许多大型基金公司已经做出了这样的调整,e fund建立了“大平台、小团队”的管理模式,在统一运营投资研究管理平台的前提下,支持不同风格投资团队的dl运作,不断提高团队管理效率和沟通质量,优化协同效应,强化风格优势,提升投资绩效。中欧国际工商学院此前也试图细分其在该行业的投资风格。公司在股权投资部设立了多个细分战略组,如价值投资战略组、行业选择战略组、增长战略组、数量战略组和基本趋势战略组。

  形成基金经理的能力圈。

  广发基金副总经理朱平在接受记者采访时介绍,广发基金股权投资部重组的背景是,2018年新的资产管理规定打破了刚性赎回,资产管理机构开始注重培养主动管理能力。与此同时,外资资产管理机构陆续进入中国,并从过去的“少数”群体发展成为金融生态系统的重要组成部分。每个人的能量都是有限的。在做出这样的调整后,基金经理可以专注于他们最擅长的领域,形成自己的能力圈。

  施静还表示,基金公司投资风格的改变有利于年轻基金经理的成长,因为它构建了一个更加细致的基金公司投资研究体系,使得每个基金经理在成长过程中都能从平台上获得更多的支持。此外,它可以更一致地将个人性格和过去的教育背景与被管理产品相结合,并将人员流动对公司的影响降至最低。

  “市场上像周这样的人很少,每个基金经理实际上都有自己固有的盈利模式。”她还指出,投资风格的细化有利于避免基金公司陷入明星基金经理稀缺的问题。“如果你只依靠明星基金经理,对大型基金公司会有更多的约束。各基金公司注重形成自己的投资研究体系,以公司品牌赢得市场,从投资研究体系的建立到投资风格的划分,形成从研究到投资的纽带,使得盈利模式相对确定。”她说。

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