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格力和美的十亿级再融资竞争优化暗战资本成本

作者:第一配资网
来源:http://www.65809.net
日期:2020-09-23 20:08
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格力和美的十亿级再融资竞争优化暗战资本成本

  

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格力、美的百亿级再融资大比拼暗战资金成本优化

 

  白色电水龙头之间新一轮的黑暗战争已经开始。

  3月2日,格力电器(000651)宣布拟向中国银行市场交易商协会(601988)申请注册总额不超过180亿元人民币的债务融资工具。

  其中,拟登记的超短期融资券规模不得超过100亿元,单次发行期限最长不得超过270天;拟登记的短期融资券规模不得超过30亿元人民币,单次发行期限最长不得超过1年;拟登记发行的中期票据规模不得超过50亿元人民币,单次发行期限最长不得超过7年。

  同样,美的集团(000333),也是白色电力的领导者,在2月27日披露,它打算向中国银行市场交易商协会(601988)申请注册和发行总额不超过200亿元人民币的债务融资工具。

  其中,超短期融资券不超过100亿元,单次发行期限最长不超过270天;中期票据不得超过100亿元,单次发行期限最长不得超过5年。

  通过比较发现,格力电器(000651)和美的集团(000333)不仅融资时间和规模相似,而且融资目的基本一致。

  格力电器(000651)表示,其配资目的是补充营运资金、偿还债务和支持项目建设;美的集团(000333)表示,其配资目的包括但不限于偿还债务、债务重组、补充营运资本、项目投资或重要付款等。

  两大白色家电龙头格力电器(000651)和美的集团(000333)相继申请注册发行债务融资工具,市场普遍认为是为了进一步优化资本成本。

  根据许多银行和经纪公司的研究数据,中长期贷款和短期贷款的基准利率分别为4.75%和4.35%。

  根据市场上AAA级中短期票据的到期收益率,超短期融资券预期低于2.8%,中期票据预期低于3.4%。

  相比之下,在申请注册和发行债务融资工具与银行信贷之间,有一定的空间来优化资本成本。

  财务报告还显示,格力电器(000651)和美的集团(000333)的利息收入大于利息支出。

  截至2019年第三季度末,格力电气(000651)的货币资金为1362.33亿元,财务费用为-15.67亿元;美的集团(000333)货币资金524.28亿元,财务费用-21.14亿元。

  由于申请登记发行债务融资工具的利率低于银行贷款利率,格力电器(000651)和美的集团(000333)将进一步降低财务费用支出。

  格力电器(000651)和美的集团(000333)这次筹集了大量资金,这与他们之前的行动有关。

  2月4日,格力电气(000651)宣布混合改革已经尘埃落定,格力集团持股比例从18.2%降至3.2%,第一大股东变更为珠海明君,持股比例为15%。格力电器(000651)管理层持有的戈珍投资共认购24.3亿元,占珠海明君总投资的11.1%。同时,格力电器(000651)将对公司高级管理人员和关键员工实施总额不超过4%的股权激励计划,使管理层的利益更好地与上市公司捆绑在一起。

  美的集团(000333)于2月22日宣布,将以每股不超过65元的价格回购4000-8000万股流通中的股份,所有回购的股份将用于实施公司的股权激励计划和/或员工持股计划,从而稳定了a股以大额回购作为规范的股东回报工具的领先地位。

  据统计,美的集团(000333)2018年回购40亿元,2019年回购32亿元。本次回购计划叠加后,3年内回购金额已超过100亿元。

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